净值

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博时汇悦回报混合财报解读：份额缩水15%，净资产下滑15%，净利润扭亏为盈
2025-04-10 07:00:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，博时基金管理有限公司发布博时汇悦回报混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均有所下滑，不过净利润实现扭亏为盈，基金经理对2025年权益市场持谨慎乐观态度。财务指标：净利润扭亏，资产规模下滑主要会计数据：净利
国泰大宗商品(QDII-LOF)财报解读：份额降24%，净资产下滑15%，净利润增长154%，管理费减少19%
2025-04-06 02:20:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布了国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)（简称“国泰大宗商品(QDII-LOF)”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产、净利润、管理费等关键指标均发生了较为显著的变化。这些变化不仅反映了基金在2024
基金如何定价
2024-12-25 16:09:36
基金的定价通常由以下几个因素决定：基金净值是基金净资产值除以基金总份额数得出的，反映了基金投资的收益或亏损情况。基金的净资产值是基金持有的所有资产减去负债后的总价值。基金的交易价格受到市场参与者的买卖意愿和市场情绪的影响，可能会因为市场波动
兴全稳泰债券财报解读：份额缩水32.57%，净资产下滑30.53%
2025-04-06 14:30:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全稳泰债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产的双重下滑，净利润也有所下降，不过在投资策略与市场展望方面，仍有值得投资者关注之处。主要财务指标：盈利与规模双降本期利润与已实现收益兴全稳

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