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什么是风险资产比率

100次浏览     发布时间:2025-01-11 18:16:22    

风险资产比率是 用于评估投资组合风险的重要工具,它衡量投资组合中风险资产所占的比例。风险资产是指那些价格波动较大的资产,如股票、期权等。通过这个比率,投资者可以了解其投资组合的风险水平。

风险资产比率的计算公式为:

\[ \text{风险资产比率} = \left( \frac{\text{投资组合中风险资产的总市值}}{\text{投资组合的总市值}} \right) \times 100\% \]

其中:

投资组合中风险资产的总市值:指投资组合中所有风险资产的市场价值总和。

投资组合的总市值:指投资组合中所有资产的市场价值总和。

这个比率有助于投资者评估其投资组合的风险敞口,从而做出更为明智的投资决策。高比率意味着投资组合的风险较高,而低比率则意味着投资组合的风险较低。

建议投资者在构建投资组合时,应仔细考虑风险资产比率,确保其符合自身的风险承受能力和投资目标。

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